Правила биржевой торговли

Выработка собственного свода правил биржевой торговли – дело не одного дня и не одного месяца. Стратегиям торговли обучают на всех курсах по основам форекса, вот только счастья это никому не приносит.
Проблема в механистическом подходе и навязывании всем одних и тех же правил и запретов. А люди уникальны. Одни более дисциплинированы, другие более ленивы. Одни доверяют своей интуиции, другие только логике. Одни готовы потерпеть несколько недель, для других и десять минут много. И т.д.
Поэтому стратегия и тактика биржевой торговли должны не просто соответствовали личности человека, а истекать из самого его нутра. И каждый должен сделать это самостоятельно, вбирая все полезное, но ничего не принимая на веру.
Одни изобретают торговых роботов, другие смотрят индикаторы, пивоты и линии Фибоначчи, третьи углубляются в дебри аналитических отчетов, четвертые, не мудрствуя лукаво, просто открывают позиции на пробой в обе стороны и т.д.
Я долго шел к основам своей стратегии и тактики, допустил на этом пути массу ошибок и просчетов, и в итоге пришел к следующему.
Совершенно четко осознаю, что я скорее инвестор-аналитик, нежели спекулянт. Я отношусь к тем, кто хочет понимать, что происходит на рынке в долгосрочной, среднесрочной перспективе и прямо сейчас. При этом краткосрочная (внутридневная) спекуляция мне вообще противопоказана.
Мое понимание рынка выросло из великого бестселлера Дж.Дж.Мерфи «Межрыночный технический анализ: торговые стратегии для мировых рынков акций, облигаций, товаров и валют». Межрыночный анализ является основой всех моих умозаключений. Конечно, массовое применение торговых систем и блуждающий по рынкам «пузырь» мировой ликвидности во многом изменили корреляции между рынками, но не в принципиальных утверждениях, а в практических проявлениях (скажем, сроках реализации). Такой подход позволяет определить, где тенденция, а где ложное движение, какой «пузырь» сдувается и куда устремится мировой денежный мешок.
Торговые инструменты для меня целиком зависят от уровней и значений межрыночной корреляции. Что-то опережает рынок, что-то отстает. Мы в своем большинстве не владеем инсайдом. А потому лучше торговать тем, что чуть-чуть отстает – так больше уверенности и меньше рисков. Здесь основное ядро моих личных исследований и моих профессиональных секретов.
Торговать могу только по тренду. Многие торгуют на коррекции, но для меня, видимо, риски здесь чрезмерны. Занимая позицию по тренду, можно высиживать неожиданные «просады» (а от этого никто не застрахован) в уверенности, что рынок все равно пойдет в нужную сторону.
Планируемый уровень годового дохода от вложенного капитала – 300 – 500 % годовых. Это реально при профессиональной работе на биржах. Если же пытаться взять больше, то риски (лично для меня) будут уже чрезмерными. Более удачливым трейдерам желаю всяческих успехов.
Оптимизация рисков для меня заключается в том, чтобы хватило минимального капитала пережить неожиданную коррекцию. Признаюсь, я долго не понимал смысла этого понятия, поскольку все советы по уменьшению рисков касались, в основном конкретного значения депозита в сравнении с вложенным капиталом и необходимости ставить стоп-лосс. При этом тает капитал и теряется прибыль, а с ней и смысл биржевой торговли. А ведь достаточно просто понимать возможную глубину коррекции для данного движения и просчитать необходимый резерв. Соответственно, для каждого инструмента размер резерва может быть различным. Есть еще хеджирование, но это более сложная тема, также интересная мне с точки зрения исследования.
Уметь быть вне рынка. На самом деле это тяжело. Но здесь нужна твердость: если не понимаешь, что делается на рынке, значит это движение не твое.
Кто-то скажет: какая же эта стратегия, нет ни уровней входа-выхода, ни критических значений индикаторов, ни величины стоп-лосса, ни соотношений прибыли/риска, ни размера депозита на торговый капитал и т.д. Что ж, каждому свое…